基金基本数据介绍
本杰明格雷厄姆-价值投资
菲利普费雪:成长价值
巴菲特:85%价值15%成长
索罗斯:对冲基金代表
左手价值成长,右手对冲套利
 
平准基金(Buffer.fund)名字创立灵感及由来:
“平准”一词语出“均输平准”,是中国古代政府为调节市场物价,取得财政收入而采取的货物运销政策。方式:贵时抛售、贱时收买。目的:稳定市场价格。汉武帝元鼎二年(公元前115年),桑弘羊试办均输,在大司农下设置均输官和平准官,“开委府(商品仓库)于京师,以笼货物,贱即买,贵则卖,是以县官不失实,商贾无所贸利,故曰平准”。由于该方法确实可行,后代常仿效,如王莽行“五均六莞”;唐刘冕管理东南财赋,用税款购货供应关中;宋王安石行均输法和市易法;等。在西方著名的《国富论》中,也有“平准论”之说。

《老子》第七十七章:“天之道,其犹张弓欤!高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者与之,天之道损有余而补不足。人道则不然,损不足,奉有余。孰能有余以奉天下?其唯有道者。”认为“天道”的特点在于减少有余而补给不足,而“人道”则反之。

(一)基金简介
 
1.正式成立时间:2015年7月筹划成立 2015年8月12号资金完全到账
 
2.第一个基金产品名称:价值对冲1号
 
3.货币单位:1美元为一个基金单位 接受人民币、港币和美元
 
4.起始股本:143000美元 即 143000份基金
 
5.发起人:10人 第一批股东3人
 
6.开户交易管理账号:美国scottrade券商开户,开户名:xxx 股票账号:xxxxxxxx (保密)
 
7.基金股东:(略)保密
 
8.基金类型:保本、 股息分红、 三个月分一次股息
 
9.投资手法:
(1)价值对冲:行业低迷,股价暴跌,抄底行业龙头股,同时三倍做空对冲风险,挣高股息。继续暴跌,继续3比例买入正股,1比例三倍做空,
继续对冲,挣更高股息。行业回暖,撤掉做空,静等正股回归。行业最火爆之时,开始做空,锁定利润,或清仓。静等下个轮回。
(2)定投:定投高股息股票或指数基金
10.利润来源:(1)股息分红 (2)对冲差价 (3)价值回归,股价上升,价格差
 
11.投资范围:中国A股 港股 美股
12.核心模式:美股为价值投资(成长) + 对冲套利 + 离岸操作(人民币/美元)|| 港股和A股为高股息+差价+打新股
 
(二)基金重大事件
 
1.第一战--人民币换美元:2015年7月,因为是美元为单位,人民币就要换成美元然后汇到美国,基本是6.22换的美元,小部分6.32换的。
2015.8.11央行突然大幅贬值人民币,中间价三天由6.11贬值到6.4,因此基金成立之时,就接到央行大礼包,汇率上接近赚到3万多人民币,
此为本基金成立第一处女秀。开门红利。

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2.第二战-做空能源股、原油指数、美股及中国俄罗斯股市: 2015年8月正股建仓石油股,同时做空能源股、原油指数、美股及中国、
俄罗斯股市。全球股市暴跌,做空对冲效果不错,只有做空黄金受损,账上开始浮盈。
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3.2015年9月 总净值第一次突破150000美元
4.2015.09.10 收到第一笔来自投资的股票的股息分红
5.2015.9.12 基金满月,实现基金首月账上保持浮盈
 
6.更多详见 “基金大事”
 
(三)基金总值
 
满月基金净浮盈: 149241.66 - 143000 = 6241.66 美元
收益率: 6241.66/143000 = 4.36%
(四)股票分红股息
以下为本基金投资标的股票收到的股息红利明细:
截止2015.09.10 收到股息合计:120+160.50 + 33.8 -1- 16.05-3.38 = 293.87 (美元)
$160.50 为收到的股息 单位-美元; ($16.05)为代扣的税 一般为10% ;
 
 
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